Teisenda kontoväljavõte QuickBooksi jaoks

Lohista PDF-väljavõte allolevasse kasti ja laadi alla QBO-fail — vorming, mille QuickBooks impordib otse, koos konto, valuuta ja püsiva tunnusega igal tehingul, nii et miski ei jõua kohale kaks korda.

See on tee nende tehinguteni, kuhu pangaühendus ei ulatu: suletud konto, ühenduse ulatusest vanem periood, pank, millega QuickBooks ei ühendu, või auk, mille jättis katkenud ühendus.

Importimine QuickBooks Online’i

1. Teisenda väljavõte ülal ja ekspordi QuickBooksina (QBO).
2. Mine QuickBooksis Transactions → Bank transactions.
3. Vali Upload from file või Link account → Upload from file, kui sa pole veel midagi ühendanud.
4. Vali .qbo-fail ja konto, millele see kuulub.
5. Vaata tehingud enne kinnitamist üle vahekaardil For review. QuickBooks märgistab kõik, mis tema arvates on tal juba olemas.

Miks duplikaadid tekivad ja mida me sellega teeme

Iga tehing QBO-failis kannab tunnust, mille järgi QuickBooks otsustab, kas ta on seda tehingut varem näinud. Kui see on vale, saad ühe kahest halvast tulemusest: parandatud faili uuesti importimine lisab kõigest teise koopia, või siis sulanduvad kaks tõesti erinevat sama päeva ja sama summaga tehingut üheks.

Enamik teisendajaid lihtsalt nummerdab read. See püsib seni, kuni midagi muudad — kustuta rida, mis ei olnudki tehing, või vaheta järjekorda kaks kirjet, mille väljavõte trükkis valesse järjekorda, ja iga muudatusest allpool olev tunnus nihkub ühe võrra. Järgmine import näib QuickBooksile siis täiesti uus.

Meie oma on tuletatud tehingust endast, nii et see ei liigu, kui tabel liigub. Muuda enne eksportimist julgesti; iga tehingu identiteet käib tehinguga kaasas.

Kontrolli saldod enne importimist

Puuduv tehing raamatupidamissüsteemis on kallim kui puuduv rida arvutustabelis, sest see kandub edasi igasse järgnevasse kooskõlastusse. Enne ekspordi avanemist liidab StatementSnap oma tehingud algsaldole ja võrdleb kogusummat sinu väljavõtte lõppsaldoga.

Roheline märgis tähendab, et kogum on sendi täpsusega täielik. Just sellel leheküljel tasub seda oodata — sa oled panemas neid numbreid oma raamatupidamisse.

Rohkem tööst ilma pangaühendusteta: pangatehingute importimine QuickBooksi ilma pangaühendusteta.

Küsimused

Kas importimine tekitab duplikaadid tehingutest, mis mul juba on?

QuickBooks otsustab selle faili sees oleva tehingutunnuse järgi ja duplikaadid tekivad siis, kui teisendaja loob igal eksportimisel uue tunnuse. Meie oma seda ei tee: tunnus on tuletatud tehingu enda kuupäevast, summast ja kirjeldusest, nii et sama väljavõtte uuesti eksportimine annab samad tunnused. See jääb kehtima ka siis, kui kustutad enne tabelist ridu või muudad nende järjekorda — ja just seal kukuvad rea asukohal põhinevad tunnusskeemid läbi.

Kas kasutada QBO-d või CSV-d?

QBO-d, kui QuickBooks selle vastu võtab. See kannab kontonumbrit, valuutat ja tehingutunnust igal real, nii et QuickBooks saab võrrelda sellega, mis tal juba olemas on. CSV ei kanna sellest midagi ja palub sul veerud igal importimisel käsitsi kokku viia.

Miks ma ei saa lihtsalt pangaühendust kasutada?

Sageli saad, ja kui saad, on see vähem tööd kui see siin. Ühendus ei aita suletud konto puhul, ühenduse pakutavast kaugemal ajavahemikul (tavaliselt umbes 90 päeva), panga puhul, millega QuickBooks ei ühendu, ega siis, kui ühendus katkeb ja jätab augu, mis kunagi täitmata jääb. Need neli ongi põhjus, miks see lehekülg olemas on.

Kas see töötab nii QuickBooks Desktopi kui ka Online’iga?

Fail põhineb OFX-il, mille mõlemad vastu võtavad — QuickBooks Online kaudu Transactions → Upload from file, Desktop kaudu File → Utilities → Import → Web Connect Files. Desktop on faililaiendi suhtes nõudlikum, nii et jäta see .qbo-ks.

Aga Xero, Wave või FreeAgent?

Ka nemad loevad OFX-i ja sama fail sobib. Kus valik on olemas, ekspordi QBO asemel OFX — QBO on Intuiti variant samast vormingust ja mõni tööriist lükkab laiendi tagasi, kuigi oskab sisu lugeda.

Muud vormingud

• PDF-kontoväljavõte ExcelisseTõelised arvu- ja kuupäevalahtrid, mitte tekst, mis näeb välja nagu arv.
• Kontoväljavõte CSV-sseUTF-8, korrektselt jutumärkides, avaneb kõikjal ühtemoodi.
• Krediitkaardiväljavõte ExcelisseTuleb toime märgikokkuleppega, millega enamik teisendajaid eksib.

Otsite just oma panka? 366 asutusel on oma allalaadimisjuhised — vaadake nimekirja.