Muunna tiliote QuickBooksiin

Pudota alle PDF-tiliote ja lataa QBO-tiedosto — muoto jonka QuickBooks tuo suoraan, tilillä, valuutalla ja vakaalla tunnisteella jokaisessa tapahtumassa, jottei mitään saavu kahdesti.

Tämä on reitti niille tapahtumille joihin pankkisyöte ei yletä: suljettu tili, syötteen ulottuvuutta vanhempi kausi, pankki johon QuickBooks ei yhdisty, tai katkos jonka pudonnut yhteys jätti.

Tuonti QuickBooks Onlineen

1. Muunna tiliote yllä ja vie muodossa QuickBooks (QBO).
2. Mene QuickBooksissa kohtaan Tapahtumat → Pankkitapahtumat.
3. Valitse Lataa tiedostosta, tai Yhdistä tili → Lataa tiedostosta jos et ole vielä yhdistänyt mitään.
4. Valitse .qbo-tiedosto ja tili johon se kuuluu.
5. Käy tapahtumat läpi Tarkistettavat-välilehdellä ennen kuin hyväksyt ne. QuickBooks merkitsee kaiken minkä se uskoo jo omistavansa.

Miksi kaksoiskappaleita syntyy ja mitä me teemme sille

Jokainen QBO-tiedoston tapahtuma kantaa tunnistetta, jonka avulla QuickBooks päättää onko se nähnyt tapahtuman aiemmin. Jos se menee väärin, saat toisen kahdesta huonosta lopputuloksesta: korjatun tiedoston uudelleentuonti lisää kaikesta toisen kopion, tai kaksi aidosti eri tapahtumaa samana päivänä samalla summalla sulautuu yhdeksi.

Useimmat muuntimet numeroivat rivit. Se on vakaata siihen asti kunnes muokkaat mitään — poista rivi joka ei oikeasti ollut tapahtuma, tai vaihda kahden merkinnän järjestystä jotka tiliote tulosti epäjärjestyksessä, ja jokainen muutoksen alapuolinen tunniste siirtyy yhdellä. Seuraava tuonti näyttää silloin QuickBooksille täysin uudelta.

Meidän tunnisteemme johdetaan itse tapahtumasta, joten se ei liiku vaikka taulukko liikkuu. Muokkaa vapaasti ennen vientiä; jokaisen tapahtuman identiteetti kulkee tapahtuman mukana.

Tarkista saldot ennen tuontia

Puuttuva tapahtuma kirjanpitojärjestelmässä maksaa enemmän kuin puuttuva rivi taulukkolaskennassa, koska se leviää jokaiseen sen jälkeiseen täsmäytykseen. Ennen kuin vienti vapautuu, StatementSnap lisää tapahtumansa alkusaldoon ja vertaa summaa tiliotteesi loppusaldoon.

Vihreä merkki tarkoittaa että joukko on täydellinen sentilleen. Juuri tällä sivulla sitä kannattaa odottaa — olet viemässä nämä luvut kirjanpitoosi.

Lisää työskentelystä ilman syötteitä: pankkitapahtumien tuonti QuickBooksiin ilman pankkisyötteitä.

Kysymyksiä

Luoko tuonti kaksoiskappaleita tapahtumista jotka minulla jo on?

QuickBooks päättää sen tiedoston sisäisen tapahtumatunnisteen perusteella, ja kaksoiskappaleita syntyy kun muunnin luo uuden tunnisteen joka viennillä. Meidän ei luo: tunniste johdetaan tapahtuman omasta päivämäärästä, summasta ja selitteestä, joten saman tiliotteen uudelleenvienti tuottaa samat tunnisteet. Se kestää myös sen että poistat tai järjestät rivejä taulukossa ensin — juuri siinä rivin sijaintiin perustuvat tunnistejärjestelmät kaatuvat.

Pitäisikö käyttää QBO:ta vai CSV:tä?

QBO:ta jos QuickBooks ottaa sen vastaan. Se kantaa tilinumeron, valuutan ja tapahtumatunnisteen riviä kohti, joten QuickBooks voi verrata siihen mitä sillä jo on. CSV ei kanna mitään näistä ja pyytää sinua yhdistämään sarakkeet käsin joka tuonnilla.

Miksen voisi vain käyttää pankkisyötettä?

Usein voit, ja kun voit, se on vähemmän työtä kuin tämä. Syöte ei auta sinua suljetun tilin kanssa, syötteen tarjoamaa kautta vanhemman jakson kanssa (yleensä noin 90 päivää), pankin kanssa johon QuickBooks ei yhdisty, tai kun yhteys katkeaa ja jättää aukon joka ei koskaan täyty. Nuo neljä ovat syy tämän sivun olemassaoloon.

Toimiiko tämä QuickBooks Desktopin kanssa yhtä lailla kuin Onlinen?

Tiedosto perustuu OFX:ään, jonka molemmat hyväksyvät — QuickBooks Online ottaa sen kohdasta Tapahtumat → Lataa tiedostosta, Desktop kohdasta Tiedosto → Apuohjelmat → Tuo → Web Connect -tiedostot. Desktop on tarkempi tiedostopäätteestä, joten jätä se muotoon .qbo.

Entä Xero, Wave tai FreeAgent?

Nekin lukevat OFX:ää, ja sama tiedosto toimii. Vie OFX QBO:n sijaan siellä missä valinta tarjotaan — QBO on Intuitin muunnelma samasta muodosta ja jotkin työkalut hylkäävät päätteen vaikka osaisivat lukea sisällön.

Muut muodot

• PDF-tiliote ExceliinAitoja luku- ja päivämääräsoluja, ei tekstiä joka näyttää luvulta.
• Tiliote CSV:henUTF-8, oikein lainausmerkeissä, avautuu kaikkialla samalla tavalla.
• Luottokorttilasku ExceliinKäsittelee etumerkkikäytännön, johon useimmat muuntimet kaatuvat.

Etsitkö nimenomaan omaa pankkiasi? 366 pankilla on omat latausohjeet — katso lista.