Kontoauszuch fir QuickBooks ëmwandelen

Zitt e PDF-Auszuch hei ënnendrënner eran a luet eng QBO-Datei erof — d’Format, dat QuickBooks direkt importéiert, mat engem Kont, enger Währung an enger stabiller ID op all Transaktioun, sou datt näischt zweemol ukënnt.

Dat hei ass de Wee fir déi Transaktiounen, un déi e Bankfeed net erukënnt: en zougemaachte Kont, eng Period méi al wéi de Feed zréckgeet, eng Bank mat där QuickBooks sech net verbënnt, oder eng Lück, déi eng ofgerappt Verbindung hannerlooss huet.

An QuickBooks Online importéieren

1. Wandelt den Auszuch hei uewen ëm an exportéiert als QuickBooks (QBO).
2. Gitt an QuickBooks op Transactions → Bank transactions.
3. Wielt Upload from file, oder Link account → Upload from file, wann Dir nach näischt verbonnen hutt.
4. Wielt d’.qbo-Datei an de Kont, zu deem si gehéiert.
5. Kuckt d’Transaktiounen am Tab For review duerch ier Dir se unhuelt. QuickBooks markéiert alles, wat et mengt schonn ze hunn.

Firwat Duebelen entstinn, a wat mir dogéint maachen

All Transaktioun an enger QBO-Datei dréit eng ID, mat där QuickBooks entscheet, ob et déi Transaktioun scho gesinn huet. Ass se falsch, kritt Dir een vun zwee schlechte Resultater: den erneiten Import vun enger korrigéierter Datei setzt vun allem eng zweet Kopie derbäi, oder zwou wierklech verschidden Transaktiounen um selwechten Dag iwwer dee selwechte Betrag falen zu enger zesummen.

Déi meescht Ëmwandler nummeréieren einfach d’Reien. Dat hält, bis Dir eppes ännert — läscht eng Rei, déi eigentlech keng Transaktioun war, oder dréint zwee Anträg ëm, déi den Auszuch an der falscher Rei gedréckt huet, an all ID ënnert der Ännerung verréckelt sech ëm eent. Den nächsten Import gesäit fir QuickBooks dann komplett nei aus.

Eis ID gëtt aus der Transaktioun selwer ofgeleet, dofir beweegt se sech net, wann d’Tabell sech beweegt. Ännert fräi ier Dir exportéiert; d’Identitéit vun all Transaktioun geet mat der Transaktioun mat.

Kuckt d’Saldoen no ier Dir importéiert

Eng feelend Transaktioun an engem Comptabilitéitssystem ass méi deier wéi eng feelend Rei an enger Tabell, well se sech an all weider Ofstëmmung fortsetzt. Ier den Export opgeet, zielt StatementSnap seng Transaktiounen zum Ufanksaldo derbäi a vergläicht d’Gesamtzomm mam Schlusssaldo op Ärem Auszuch.

Eng gréng Plakett heescht, datt de Set op de Cent komplett ass. Grad op dëser Säit lount et sech drop ze waarden — Dir sidd amgaang, déi Zuelen an Är Bicher ze setzen.

Méi doriwwer, wéi een ouni Bankfeeds schafft: Banktransaktiounen an QuickBooks importéieren ouni Bankfeeds.

Froen

Wäert den Import Duebele vun Transaktiounen erstellen, déi ech schonn hunn?

QuickBooks entscheet dat mat der Transaktiouns-ID bannent der Datei, an Duebele entstinn, wann en Ëmwandler bei all Export eng nei ID generéiert. Eisen mécht dat net: d’ID gëtt aus dem Datum, dem Betrag an der Beschreiwung vun der Transaktioun selwer ofgeleet, sou datt den erneiten Export vum selwechten Auszuch déi selwecht IDen erginn. Si iwwerlieft och, wann Dir virdrun an der Tabell Reie läscht oder hir Rei ännert — a genee do falen ID-Systemer, déi op der Positioun vun der Rei bauen, duerch.

Soll ech QBO oder CSV benotzen?

QBO, wann QuickBooks se hëlt. Si dréit d’Kontonummer, d’Währung an eng Transaktiouns-ID pro Rei, sou datt QuickBooks mat deem ofgläiche kann, wat et scho huet. Eng CSV dréit näischt dovun a verlaangt, datt Dir d’Kolonne bei all Import mat der Hand ofbilt.

Firwat kann ech net einfach de Bankfeed benotzen?

Dacks kënnt Dir dat, a wann Dir et kënnt, ass et manner Aarbecht wéi dëst. De Feed hëlleft Iech net bei engem zougemaachte Kont, bei enger Period méi wäit zréck wéi de Feed ubitt (normalerweis ronn 90 Deeg), bei enger Bank mat där QuickBooks sech net verbënnt, oder wann eng Verbindung ofrappt an eng Lück hannerléisst, déi ni nogefëllt gëtt. Déi véier Fäll sinn de Grond, firwat dës Säit existéiert.

Funktionéiert dat mat QuickBooks Desktop grad esou wéi mat Online?

D’Datei baut op OFX, dat déi zwee unhuelen — QuickBooks Online iwwer Transactions → Upload from file, Desktop iwwer File → Utilities → Import → Web Connect Files. Desktop ass bei der Dateiendung méi heiklech, dofir loosst se als .qbo.

A wat ass mat Xero, Wave oder FreeAgent?

Si liesen och OFX, an déi selwecht Datei funktionéiert. Wou d’Optioun ugebuede gëtt, exportéiert OFX amplaz QBO — QBO ass dem Intuit seng Variant vum selwechte Format an e puer Tools refuséieren d’Endung, obwuel se den Inhalt liese kënnen.

Aner Formater

• PDF-Kontosauszuch op ExcelRichteg Zuel- an Datumszellen, keen Text deen ausgesäit wéi eng Zuel.
• Kontosauszuch op CSVUTF-8, richteg an Ufférungszeechen, geet iwwerall d'selwecht op.
• Kreditkaartenofrechnung op ExcelBeherrscht d'Virzeechekonventioun, un déi déi meescht Konverter scheiteren.

Sicht Dir gezielt Är Bank? 366 Institutter hunn eege Uleedungen zum Eroflueden — zur Lëscht.