Previesť bankový výpis do QuickBooks

Pustite nižšie PDF výpis a stiahnite si súbor QBO — formát, ktorý QuickBooks importuje priamo, s účtom, menou a stabilným identifikátorom na každej transakcii, aby nič neprišlo dvakrát.

Toto je cesta pre transakcie, na ktoré bankový feed nedosiahne: zrušený účet, obdobie staršie, než kam feed siaha, banka, ku ktorej sa QuickBooks nepripája, alebo diera po spojení, ktoré vypadlo.

Import do QuickBooks Online

1. Preveďte výpis vyššie a exportujte ako QuickBooks (QBO).
2. V QuickBooks prejdite na Transakcie → Bankové transakcie.
3. Zvoľte Nahrať zo súboru, prípadne Prepojiť účet → Nahrať zo súboru, ak ste ešte nič nepripojili.
4. Vyberte súbor .qbo a účet, ku ktorému patrí.
5. Pred prijatím si transakcie prezrite na karte Na kontrolu. QuickBooks označí všetko, o čom si myslí, že to už má.

Prečo vznikajú duplicity a čo s tým robíme

Každá transakcia v súbore QBO nesie identifikátor, podľa ktorého QuickBooks rozhoduje, či túto transakciu už videl. Ak je zle, dostanete jeden z dvoch zlých výsledkov: opätovný import opraveného súboru pridá druhú kópiu všetkého, alebo dve naozaj rôzne transakcie v ten istý deň a na tú istú sumu splynú do jednej.

Väčšina prevodníkov riadky číslujeme. To je stabilné, kým čokoľvek neupravíte — zmažte riadok, ktorý transakciou vôbec nebol, alebo prehoďte dva záznamy, ktoré výpis vytlačil mimo poradia, a každý identifikátor pod zmenou sa posunie o jeden. Nasledujúci import potom vyzerá pre QuickBooks úplne nový.

Náš sa odvodzuje zo samotnej transakcie, takže sa nehýbe, keď sa hýbe tabuľka. Pred exportom pokojne upravujte; identita každej transakcie cestuje s transakciou.

Pred importom skontrolujte zostatky

Chýbajúca transakcia v účtovnom systéme stojí viac než chýbajúci riadok v tabuľke, pretože sa šíri do každého ďalšieho zosúladenia. Skôr než sa export odomkne, StatementSnap pripočíta svoje transakcie k počiatočnému zostatku a porovná súčet s konečným zostatkom na vašom výpise.

Zelený odznak znamená, že množina je úplná na cent. Práve na tejto stránke sa naň oplatí počkať — chystáte sa tieto čísla dať do svojich kníh.

Viac o práci bez feedov: import bankových transakcií do QuickBooks bez bankových feedov.

Otázky

Vytvorí import duplicity transakcií, ktoré už mám?

QuickBooks o tom rozhoduje podľa identifikátora transakcie v súbore a duplicity vznikajú, keď prevodník generuje pri každom exporte nový identifikátor. Náš to nerobí: identifikátor sa odvodzuje z dátumu, sumy a popisu samotnej transakcie, takže opätovný export toho istého výpisu dá tie isté identifikátory. Prežije aj to, keď najprv zmažete alebo preusporiadate riadky v tabuľke, čo je práve miesto, kde schémy založené na pozícii riadka zlyhávajú.

Mám použiť QBO alebo CSV?

QBO, ak ho QuickBooks vezme. Nesie číslo účtu, menu a identifikátor transakcie na riadok, takže QuickBooks môže porovnávať s tým, čo už má. CSV nenesie nič z toho a pri každom importe od vás žiada ručné priradenie stĺpcov.

Prečo nemôžem jednoducho použiť bankový feed?

Často môžete, a keď môžete, je to menej práce než toto. Feed vám nepomôže so zrušeným účtom, s obdobím starším, než ponúka (zvyčajne asi 90 dní), s bankou, ku ktorej sa QuickBooks nepripája, ani keď spojenie vypadne a zanechá dieru, ktorá sa nikdy nedoplní. Práve tieto štyri prípady sú dôvodom existencie tejto stránky.

Funguje to s QuickBooks Desktop rovnako ako s Online?

Súbor je založený na OFX, ktoré prijímajú obe — QuickBooks Online cez Transakcie → Nahrať zo súboru, Desktop cez Súbor → Nástroje → Import → Súbory Web Connect. Desktop je na príponu prísnejší, takže ju nechajte .qbo.

A čo Xero, Wave alebo FreeAgent?

Tie čítajú OFX tiež a ten istý súbor funguje. Kde je na výber, exportujte OFX namiesto QBO — QBO je variant toho istého formátu od Intuitu a niektoré nástroje príponu odmietnu, hoci obsah prečítať vedia.

Ďalšie formáty

• Bankový výpis PDF do ExceluSkutočné číselné a dátumové bunky, nie text, ktorý vyzerá ako číslo.
• Bankový výpis do CSVUTF-8, správne uvedený v úvodzovkách, všade sa otvára rovnako.
• Výpis z kreditnej karty do ExceluZvládne znamienkovú konvenciu, na ktorej väčšina prevodníkov zlyhá.

Hľadáte konkrétne svoju banku? 366 inštitúcií má vlastné pokyny na stiahnutie — pozrieť zoznam.