Pretvorite bančni izpisek v QuickBooks
Spustite PDF izpisek spodaj in prenesite datoteko QBO — obliko, ki jo QuickBooks uvozi neposredno, z računom, valuto in stabilnim identifikatorjem na vsaki transakciji, tako da nič ne prispe dvakrat.
To je pot za transakcije, do katerih bančna povezava ne seže: zaprt račun, obdobje, starejše od dosega povezave, banka, s katero se QuickBooks ne poveže, ali vrzel, ki jo je pustila prekinjena povezava.
Sem povlecite bančni izpisek v PDF-ju ali se dotaknite za izbiro datoteke
Samo PDF · do 25 MB · do 60 strani
Uvoz v QuickBooks Online
- Zgoraj pretvorite izpisek in ga izvozite kot QuickBooks (QBO).
- V QuickBooksu pojdite na Transactions → Bank transactions.
- Izberite Upload from file ali Link account → Upload from file, če še niste ničesar povezali.
- Izberite datoteko .qbo in račun, ki ji pripada.
- Preden jih sprejmete, transakcije preglejte v zavihku For review. QuickBooks bo označil vse, za kar meni, da že ima.
Zakaj nastanejo dvojniki in kaj glede tega storimo
Vsaka transakcija v datoteki QBO nosi identifikator, s katerim QuickBooks presodi, ali je to transakcijo že videl. Če je napačen, dobite enega od dveh slabih izidov: ponovni uvoz popravljene datoteke doda drugo kopijo vsega, ali pa se dve resnično različni transakciji istega dne za isti znesek zlijeta v eno.
Večina pretvornikov vrstice preprosto oštevilči. To je stabilno, dokler česa ne uredite — izbrišite vrstico, ki v resnici ni bila transakcija, ali zamenjajte vrstni red dveh zapisov, ki ju je izpisek natisnil narobe, in vsak identifikator pod spremembo se premakne za ena. Naslednji uvoz je nato QuickBooksu videti povsem nov.
Naš je izpeljan iz same transakcije, zato se ne premakne, ko se premakne tabela. Pred izvozom svobodno urejajte; identiteta vsake transakcije potuje s transakcijo.
Pred uvozom preverite stanja
Manjkajoča transakcija v računovodskem sistemu je dražja od manjkajoče vrstice v preglednici, ker se prenaša v vsako naslednjo uskladitev. Preden se izvoz odklene, StatementSnap svoje transakcije prišteje k začetnemu stanju in vsoto primerja s končnim stanjem na vašem izpisku.
Zelena oznaka pomeni, da je nabor popoln do centa natančno. Prav na tej strani se jo splača počakati — te številke boste vpisali v svoje poslovne knjige.
Več o delu brez bančnih povezav: uvažanje bančnih transakcij v QuickBooks brez bančnih povezav.
Vprašanja
- Ali bo uvoz ustvaril dvojnike transakcij, ki jih že imam?
- QuickBooks o tem odloči na podlagi identifikatorja transakcije v datoteki, dvojniki pa nastanejo, kadar pretvornik ob vsakem izvozu ustvari nov identifikator. Naš tega ne počne: identifikator je izpeljan iz datuma, zneska in opisa same transakcije, zato ponovni izvoz istega izpiska ustvari iste identifikatorje. Preživi tudi, če prej v tabeli izbrišete vrstice ali jim spremenite vrstni red — in prav tam se sheme identifikatorjev, ki temeljijo na položaju vrstice, sesujejo.
- Naj uporabim QBO ali CSV?
- QBO, če ga bo QuickBooks sprejel. Nosi številko računa, valuto in identifikator transakcije v vsaki vrstici, tako da lahko QuickBooks primerja s tem, kar že ima. CSV ne nosi nič od tega in zahteva, da stolpce ob vsakem uvozu preslikate ročno.
- Zakaj ne morem preprosto uporabiti bančne povezave?
- Pogosto lahko, in kadar lahko, je manj dela kot to. Povezava vam ne pomaga pri zaprtem računu, pri obdobju dlje nazaj, kot povezava ponuja (običajno okoli 90 dni), pri banki, s katero se QuickBooks ne poveže, ali kadar se povezava pretrga in pusti vrzel, ki se nikoli ne zapolni. Prav ti štirje primeri so razlog, da ta stran obstaja.
- Ali to deluje s QuickBooks Desktop tako kot z Online?
- Datoteka temelji na OFX, ki ga sprejmeta oba — QuickBooks Online prek Transactions → Upload from file, Desktop prek File → Utilities → Import → Web Connect Files. Desktop je glede končnice datoteke bolj občutljiv, zato jo pustite kot .qbo.
- Kaj pa Xero, Wave ali FreeAgent?
- Tudi ti berejo OFX in ista datoteka deluje. Kjer je možnost ponujena, izvozite OFX namesto QBO — QBO je Intuitova različica iste oblike zapisa in nekatera orodja končnico zavrnejo, čeprav znajo prebrati vsebino.
Drugi zapisi
- Bančni izpisek PDF v ExcelPrave številske in datumske celice, ne besedilo, ki je videti kot število.
- Bančni izpisek v CSVUTF-8, pravilno v narekovajih, povsod se odpre enako.
- Izpisek kreditne kartice v ExcelObvlada dogovor o predznakih, pri katerem večina pretvornikov zataji.
Iščete prav svojo banko? 366 ustanov ima lastna navodila za prenos — poglejte seznam.
Ta stran je prevod. Merodajna je angleška različica naših pogojev, politike zasebnosti in politike vračil.