Преобразуване на банково извлечение за QuickBooks

Пуснете по-долу PDF извлечение и изтеглете файл QBO — форматът, който QuickBooks импортира директно, със сметка, валута и стабилен идентификатор на всяка транзакция, за да не пристига нищо два пъти.

Това е пътят за транзакциите, до които банковият поток не достига: закрита сметка, период по-стар от обхвата на потока, банка, с която QuickBooks не се свързва, или дупка, оставена от прекъснала връзка.

Импортиране в QuickBooks Online

1. Преобразувайте извлечението по-горе и експортирайте като QuickBooks (QBO).
2. В QuickBooks отидете на Транзакции → Банкови транзакции.
3. Изберете Качване от файл или Свързване на сметка → Качване от файл, ако още нищо не сте свързали.
4. Изберете файла .qbo и сметката, към която принадлежи.
5. Прегледайте транзакциите в раздела За преглед, преди да ги приемете. QuickBooks отбелязва всичко, което смята, че вече има.

Защо се появяват дубликати и какво правим по въпроса

Всяка транзакция във файл QBO носи идентификатор, по който QuickBooks решава дали вече е виждал тази транзакция. Ако той е сгрешен, се получава един от два лоши изхода: повторното импортиране на поправен файл добавя второ копие на всичко, или две наистина различни транзакции в един и същи ден за една и съща сума се сливат в една.

Повечето преобразуватели номерират редовете. Това е стабилно, докато не редактирате нещо — изтрийте ред, който всъщност не е бил транзакция, или разменете два записа, които извлечението е отпечатало извън ред, и всеки идентификатор под промяната се измества с един. Следващото импортиране тогава изглежда на QuickBooks напълно ново.

Нашият се извежда от самата транзакция, така че не мърда, когато таблицата мърда. Редактирайте спокойно преди експорта; самоличността на всяка транзакция пътува заедно с нея.

Проверете салдата, преди да импортирате

Липсваща транзакция в счетоводна система струва повече от липсващ ред в електронна таблица, защото се разпространява във всяко следващо равнение. Преди експортът да се отключи, StatementSnap събира транзакциите си към началното салдо и сравнява сумата с крайното салдо на вашето извлечение.

Зелена значка означава, че наборът е пълен до стотинка. Точно на тази страница си струва да я изчакате — на път сте да сложите тези числа в счетоводството си.

Повече за работата без потоци: импортиране на банкови транзакции в QuickBooks без банкови потоци.

Въпроси

Ще създаде ли импортирането дубликати на транзакции, които вече имам?

QuickBooks решава това по идентификатора на транзакцията във файла, а дубликати се появяват, когато преобразувател генерира нов идентификатор при всеки експорт. Нашият не го прави: идентификаторът се извежда от датата, сумата и описанието на самата транзакция, така че повторният експорт на същото извлечение дава същите идентификатори. Освен това издържа, ако първо изтриете или пренаредите редове в таблицата — точно там схемите, основани на позицията на реда, се провалят.

QBO или CSV да използвам?

QBO, ако QuickBooks го приема. Носи номера на сметката, валутата и идентификатор на транзакция на ред, така че QuickBooks може да съпостави с това, което вече има. CSV не носи нищо от това и при всяко импортиране иска да съпоставяте колони на ръка.

Защо да не използвам просто банковия поток?

Често можете, и когато можете, е по-малко работа от това. Потокът не ви помага при закрита сметка, при период по-стар от предлагания (обикновено около 90 дни), при банка, с която QuickBooks не се свързва, или когато връзка прекъсне и остави дупка, която никога не се запълва. Именно тези четири случая са причината тази страница да съществува.

Работи ли с QuickBooks Desktop, както и с Online?

Файлът се основава на OFX, който и двете приемат — QuickBooks Online го взема през Транзакции → Качване от файл, а Desktop през Файл → Помощни програми → Импортиране → Файлове Web Connect. Desktop е по-придирчив към разширението, затова го оставете .qbo.

А Xero, Wave или FreeAgent?

Те също четат OFX и същият файл работи. Където се предлага изборът, експортирайте OFX вместо QBO — QBO е вариантът на Intuit на същия формат и някои инструменти отхвърлят разширението, макар да могат да прочетат съдържанието.

Други формати

• Банково извлечение PDF в ExcelИстински числови клетки и клетки за дата, а не текст, който прилича на число.
• Банково извлечение в CSVUTF-8, правилно ограден с кавички, отваря се еднакво навсякъде.
• Извлечение по кредитна карта в ExcelСправя се със знаковата конвенция, на която повечето преобразуватели се провалят.

Търсите конкретно своята банка? 366 институции имат собствени инструкции за изтегляне — вижте списъка.