Konvertuokite banko išrašą į QuickBooks

Numeskite žemiau PDF išrašą ir atsisiųskite QBO failą — formatą, kurį QuickBooks importuoja tiesiogiai, su sąskaita, valiuta ir stabiliu identifikatoriumi kiekvienoje operacijoje, kad niekas neateitų dukart.

Tai kelias toms operacijoms, kurių banko srautas nepasiekia: uždaryta sąskaita, laikotarpis senesnis, nei srautas siekia, bankas, prie kurio QuickBooks nesijungia, arba spraga, palikta nutrūkusio ryšio.

Importas į QuickBooks Online

1. Konvertuokite išrašą aukščiau ir eksportuokite kaip QuickBooks (QBO).
2. QuickBooks eikite į Operacijos → Banko operacijos.
3. Pasirinkite Įkelti iš failo arba Susieti sąskaitą → Įkelti iš failo, jei dar nieko nesusiejote.
4. Pasirinkite .qbo failą ir sąskaitą, kuriai jis priklauso.
5. Prieš priimdami peržiūrėkite operacijas skirtuke Peržiūrėti. QuickBooks pažymės viską, ką mano jau turintis.

Kodėl atsiranda dublikatų ir ką mes dėl to darome

Kiekviena QBO failo operacija turi identifikatorių, pagal kurį QuickBooks nusprendžia, ar tą operaciją jau matė. Suklydus gaunamas vienas iš dviejų blogų rezultatų: pakartotinis pataisyto failo importas prideda antrą visko kopiją, arba dvi tikrai skirtingos tos pačios dienos ir tos pačios sumos operacijos susilieja į vieną.

Dauguma konverterių numeruoja eilutes. Tai stabilu tol, kol ko nors neredaguojate — ištrinkite eilutę, kuri iš tikrųjų nebuvo operacija, arba sukeiskite du įrašus, kuriuos išrašas atspausdino ne iš eilės, ir kiekvienas identifikatorius žemiau pakeitimo pasislenka vienu. Kitas importas tada QuickBooks atrodo visiškai naujas.

Mūsiškis išvedamas iš pačios operacijos, tad nejuda, kai juda lentelė. Prieš eksportą redaguokite laisvai; kiekvienos operacijos tapatybė keliauja kartu su ja.

Prieš importuodami patikrinkite likučius

Trūkstama operacija apskaitos sistemoje kainuoja daugiau nei trūkstama eilutė skaičiuoklėje, nes ji plinta į kiekvieną tolesnį sutikrinimą. Prieš atsirakinant eksportui StatementSnap prideda savo operacijas prie pradinio likučio ir palygina sumą su jūsų išrašo galutiniu likučiu.

Žalias ženklelis reiškia, kad rinkinys pilnas iki cento. Būtent šiame puslapyje jo verta palaukti — jūs ruošiatės šiuos skaičius įrašyti į savo apskaitą.

Daugiau apie darbą be srautų: banko operacijų importas į QuickBooks be banko srautų.

Klausimai

Ar importas sukurs jau turimų operacijų dublikatus?

QuickBooks tai sprendžia pagal operacijos identifikatorių faile, o dublikatai atsiranda, kai konverteris kiekvieno eksporto metu sugeneruoja naują identifikatorių. Mūsiškis to nedaro: identifikatorius išvedamas iš pačios operacijos datos, sumos ir aprašymo, tad to paties išrašo pakartotinis eksportas duoda tuos pačius identifikatorius. Jis taip pat atlaiko tai, kad prieš tai ištrynėte ar pertvarkėte eilutes lentelėje — būtent ten schemos, paremtos eilutės pozicija, sugriūva.

QBO ar CSV?

QBO, jei QuickBooks jį priima. Jis neša sąskaitos numerį, valiutą ir operacijos identifikatorių kiekvienoje eilutėje, tad QuickBooks gali sulyginti su tuo, ką jau turi. CSV neneša nieko iš to ir prašo kiekvieno importo metu stulpelius susieti ranka.

Kodėl negaliu tiesiog naudoti banko srauto?

Dažnai galite, ir tada tai mažiau darbo nei šis. Srautas nepadeda su uždaryta sąskaita, su laikotarpiu senesniu, nei jis siūlo (paprastai apie 90 dienų), su banku, prie kurio QuickBooks nesijungia, ar kai ryšys nutrūksta ir palieka spragą, kuri niekada neužpildoma. Būtent tie keturi atvejai yra šio puslapio egzistavimo priežastis.

Ar tai veikia su QuickBooks Desktop kaip ir su Online?

Failas paremtas OFX, kurį priima abu — QuickBooks Online jį ima per Operacijos → Įkelti iš failo, Desktop per Failas → Įrankiai → Importuoti → Web Connect failai. Desktop išrankesnis dėl plėtinio, tad palikite jį .qbo.

O Xero, Wave ar FreeAgent?

Jie taip pat skaito OFX, ir tas pats failas veikia. Ten, kur siūlomas pasirinkimas, eksportuokite OFX, o ne QBO — QBO yra Intuit to paties formato atmaina, ir kai kurie įrankiai plėtinį atmeta, nors turinį perskaityti sugebėtų.

Kiti formatai

• PDF sąskaitos išrašas į „Excel“Tikri skaičių ir datų langeliai, o ne tekstas, panašus į skaičių.
• Sąskaitos išrašas į CSVUTF-8, tinkamai kabutėse, visur atsidaro vienodai.
• Kredito kortelės išrašas į „Excel“Susidoroja su ženklų konvencija, dėl kurios suklysta dauguma konvertavimo įrankių.

Ieškote būtent savo banko? 366 įstaigų turi savo atsisiuntimo instrukcijas — žiūrėti sąrašą.