Konvertera ett kontoutdrag till QuickBooks
Släpp ett PDF-utdrag nedan och ladda ner en QBO-fil — formatet QuickBooks importerar direkt, med ett konto, en valuta och ett stabilt id på varje transaktion så att ingenting kommer in två gånger.
Det här är vägen till transaktionerna som en bankkoppling inte når: ett avslutat konto, en period äldre än kopplingen går tillbaka, en bank QuickBooks inte ansluter till, eller en lucka som en bruten koppling lämnat efter sig.
Dra ett kontoutdrag i PDF hit, eller tryck för att välja en fil
Endast PDF · upp till 25 MB · upp till 60 sidor
Importera till QuickBooks Online
- Konvertera utdraget ovan och exportera som QuickBooks (QBO).
- Gå i QuickBooks till Transactions → Bank transactions.
- Välj Upload from file, eller Link account → Upload from file om du inte har anslutit något ännu.
- Välj .qbo-filen och kontot den hör till.
- Granska transaktionerna under fliken For review innan du godkänner dem. QuickBooks markerar allt den tror sig redan ha.
Varför dubbletter uppstår, och vad vi gör åt det
Varje transaktion i en QBO-fil bär ett id som QuickBooks använder för att avgöra om den sett transaktionen förut. Blir det fel får du ett av två dåliga utfall: en omimport av en rättad fil lägger till ytterligare en kopia av allt, eller så smälter två genuint olika transaktioner samma dag på samma belopp ihop till en.
De flesta konverterare numrerar bara raderna. Det håller tills du redigerar något — ta bort en rad som egentligen inte var en transaktion, eller byt plats på två poster som utdraget skrev i fel ordning, och varje id under ändringen förskjuts ett steg. Nästa import ser då helt ny ut för QuickBooks.
Vårt härleds ur transaktionen själv och rör sig därför inte när tabellen gör det. Redigera fritt före exporten; varje transaktions identitet följer med transaktionen.
Kontrollera saldona innan du importerar
En saknad transaktion i ett bokföringssystem är dyrare än en saknad rad i ett kalkylblad, för den fortplantar sig till varje avstämning därefter. Innan exporten låses upp lägger StatementSnap sina transaktioner till det ingående saldot och jämför summan med det utgående saldot på ditt utdrag.
Ett grönt märke betyder att uppsättningen är fullständig på öret. Just på den här sidan är det värt att vänta in — du är på väg att föra in de här siffrorna i din bokföring.
Mer om att arbeta utan bankkopplingar: importera banktransaktioner till QuickBooks utan bankkopplingar.
Frågor
- Kommer importen att skapa dubbletter av transaktioner jag redan har?
- QuickBooks avgör det med transaktions-id:t inuti filen, och dubbletter uppstår när en konverterare genererar ett nytt id vid varje export. Vår gör inte det: id:t härleds ur transaktionens eget datum, belopp och beskrivning, så att exportera samma utdrag igen ger samma id:n. Det överlever också att du först tar bort eller flyttar rader i tabellen, vilket är precis där id-scheman byggda på radposition faller.
- Ska jag använda QBO eller CSV?
- QBO om QuickBooks tar emot den. Den bär kontonumret, valutan och ett transaktions-id per rad, så att QuickBooks kan matcha mot det den redan har. En CSV bär inget av det och kräver att du mappar kolumner för hand vid varje import.
- Varför kan jag inte bara använda bankkopplingen?
- Ofta kan du det, och när du kan är det mindre arbete än det här. Kopplingen hjälper dig inte med ett avslutat konto, med en period längre bak än vad kopplingen erbjuder (vanligen omkring 90 dagar), med en bank QuickBooks inte ansluter till, eller när en anslutning bryts och lämnar en lucka som aldrig fylls i efterhand. De fyra fallen är skälet till att den här sidan finns.
- Fungerar det med QuickBooks Desktop lika väl som med Online?
- Filen bygger på OFX, som båda tar emot — QuickBooks Online via Transactions → Upload from file, Desktop via File → Utilities → Import → Web Connect Files. Desktop är kinkigare med filändelsen, så låt den vara .qbo.
- Och Xero, Wave eller FreeAgent?
- De läser också OFX, och samma fil fungerar. Där alternativet erbjuds, exportera OFX i stället för QBO — QBO är Intuits variant av samma format och en del verktyg avvisar ändelsen fastän de kan läsa innehållet.
Andra format
- PDF-kontoutdrag till ExcelRiktiga tal- och datumceller, inte text som ser ut som tal.
- Kontoutdrag till CSVUTF-8, korrekt citerad, öppnas likadant överallt.
- Kreditkortsutdrag till ExcelHanterar teckenkonventionen som de flesta konverterare går bet på.
Letar du efter just din bank? 366 institut har egna nedladdningsinstruktioner — se listan.
Den här sidan är en översättning. Det är den engelska versionen av våra villkor, vår integritetspolicy och vår återbetalningspolicy som gäller.