Pretvorite izvod računa za QuickBooks

Ispustite ispod PDF izvod i preuzmite datoteku QBO — format koji QuickBooks uvozi izravno, s računom, valutom i stabilnim identifikatorom na svakoj transakciji kako ništa ne bi stiglo dvaput.

Ovo je put za transakcije do kojih bankovni kanal ne doseže: zatvoren račun, razdoblje starije nego što kanal seže, banka s kojom se QuickBooks ne povezuje, ili rupa koju je ostavila prekinuta veza.

Uvoz u QuickBooks Online

1. Pretvorite izvod iznad i izvezite kao QuickBooks (QBO).
2. U QuickBooksu idite na Transakcije → Bankovne transakcije.
3. Odaberite Učitaj iz datoteke, ili Poveži račun → Učitaj iz datoteke ako još ništa niste povezali.
4. Odaberite datoteku .qbo i račun kojemu pripada.
5. Pregledajte transakcije na kartici Za pregled prije nego ih prihvatite. QuickBooks će označiti sve za što misli da već ima.

Zašto nastaju duplikati i što mi radimo po tom pitanju

Svaka transakcija u datoteci QBO nosi identifikator kojim QuickBooks odlučuje je li tu transakciju već vidio. Pogriješite li ga, dobivate jedan od dva loša ishoda: ponovni uvoz ispravljene datoteke dodaje drugu kopiju svega, ili se dvije doista različite transakcije istog dana na isti iznos stope u jednu.

Većina pretvarača numerira retke. To je stabilno dok bilo što ne uredite — obrišite redak koji zapravo nije bio transakcija, ili zamijenite redoslijed dvaju unosa koje je izvod ispisao izvan slijeda, i svaki identifikator ispod promjene pomakne se za jedan. Sljedeći uvoz tada QuickBooksu izgleda posve nov.

Naš se izvodi iz same transakcije, pa se ne miče kad se tablica miče. Uređujte slobodno prije izvoza; identitet svake transakcije putuje s transakcijom.

Provjerite stanja prije uvoza

Transakcija koja nedostaje u računovodstvenom sustavu košta više od retka koji nedostaje u proračunskoj tablici, jer se prenosi u svako sljedeće usklađivanje. Prije nego se izvoz otključa, StatementSnap pribraja svoje transakcije početnom stanju i uspoređuje zbroj sa završnim stanjem na vašem izvodu.

Zelena oznaka znači da je skup potpun do lipe. Baš na ovoj stranici vrijedi je pričekati — upravo ćete te brojeve unijeti u svoje knjige.

Više o radu bez kanala: uvoz bankovnih transakcija u QuickBooks bez bankovnih kanala.

Pitanja

Hoće li uvoz stvoriti duplikate transakcija koje već imam?

QuickBooks to odlučuje prema identifikatoru transakcije unutar datoteke, a duplikati nastaju kad pretvarač pri svakom izvozu generira novi identifikator. Naš to ne radi: identifikator se izvodi iz datuma, iznosa i opisa same transakcije, pa ponovni izvoz istog izvoda daje iste identifikatore. Preživljava i to da prethodno obrišete ili preposložite retke u tablici, a upravo ondje sheme utemeljene na položaju retka padaju.

Trebam li QBO ili CSV?

QBO ako ga QuickBooks prihvaća. Nosi broj računa, valutu i identifikator transakcije po retku, pa QuickBooks može uspoređivati s onim što već ima. CSV ne nosi ništa od toga i traži da pri svakom uvozu ručno povežete stupce.

Zašto ne bih jednostavno koristio bankovni kanal?

Često možete, i kad možete, to je manje posla od ovoga. Kanal vam ne pomaže sa zatvorenim računom, s razdobljem starijim od onoga koje nudi (obično oko 90 dana), s bankom s kojom se QuickBooks ne povezuje, ni kad se veza prekine i ostavi rupu koja se nikad ne popuni. Ta četiri slučaja razlog su postojanja ove stranice.

Radi li ovo s QuickBooks Desktopom kao i s Onlineom?

Datoteka se temelji na OFX-u, koji oba prihvaćaju — QuickBooks Online uzima ga kroz Transakcije → Učitaj iz datoteke, Desktop kroz Datoteka → Alati → Uvoz → Web Connect datoteke. Desktop je izbirljiviji oko nastavka, pa ga ostavite kao .qbo.

A Xero, Wave ili FreeAgent?

I oni čitaju OFX, i ista datoteka radi. Ondje gdje se nudi izbor, izvezite OFX umjesto QBO-a — QBO je Intuitova inačica istog formata i neki alati odbijaju nastavak iako sadržaj znaju pročitati.

Ostali formati

• Bankovni izvadak u PDF-u u ExcelPrave brojčane i datumske ćelije, a ne tekst koji izgleda kao broj.
• Bankovni izvadak u CSVUTF-8, ispravno navedeno pod navodnicima, svugdje se otvara jednako.
• Izvadak kreditne kartice u ExcelRješava konvenciju predznaka na kojoj većina pretvarača pogriješi.

Tražite baš svoju banku? 366 institucija ima vlastite upute za preuzimanje — pogledajte popis.