Pārvērtiet konta izrakstu QuickBooks formātā

Nometiet PDF izrakstu zemāk un lejupielādējiet QBO failu — formātu, ko QuickBooks importē tieši, ar kontu, valūtu un stabilu identifikatoru katram darījumam, lai nekas nenonāktu tur divreiz.

Šis ir ceļš tiem darījumiem, kuriem bankas plūsma netiek klāt: slēgts konts, periods, kas ir vecāks, nekā plūsma sniedzas, banka, ar kuru QuickBooks nesavienojas, vai robs, ko atstājis pārtrūcis savienojums.

Importēšana QuickBooks Online

1. Pārveidojiet izrakstu augšpusē un eksportējiet kā QuickBooks (QBO).
2. QuickBooks dodieties uz Transactions → Bank transactions.
3. Izvēlieties Upload from file vai Link account → Upload from file, ja vēl neko neesat savienojis.
4. Izvēlieties .qbo failu un kontu, kuram tas pieder.
5. Pirms apstiprināšanas pārskatiet darījumus cilnē For review. QuickBooks atzīmēs visu, kas, pēc tā domām, jau ir sistēmā.

Kāpēc rodas dublikāti un ko mēs ar to darām

Katrs darījums QBO failā nes identifikatoru, pēc kura QuickBooks izlemj, vai šo darījumu jau ir redzējis. Ja tas ir nepareizs, iznākums ir viens no diviem sliktiem: laboti faila atkārtota importēšana pievieno otru kopiju visam, vai arī divi patiešām atšķirīgi darījumi vienā dienā par vienu summu saplūst vienā.

Vairums pārveidotāju rindas vienkārši numurē. Tas ir stabili, līdz kaut ko rediģē — izdzēsiet rindu, kas patiesībā nebija darījums, vai apmainiet vietām divus ierakstus, ko izraksts izdrukājis nepareizā secībā, un katrs identifikators zem izmaiņas nobīdās par vienu. Nākamais imports QuickBooks acīs tad izskatās pilnīgi jauns.

Mūsējais ir atvasināts no paša darījuma, tāpēc tas nekustas, kad kustas tabula. Pirms eksportēšanas rediģējiet brīvi; katra darījuma identitāte ceļo līdzi darījumam.

Pirms importēšanas pārbaudiet atlikumus

Trūkstošs darījums grāmatvedības sistēmā izmaksā dārgāk nekā trūkstoša rinda izklājlapā, jo tas pārnesas uz katru nākamo saskaņošanu. Pirms eksports atveras, StatementSnap pieskaita savus darījumus sākuma atlikumam un salīdzina kopsummu ar beigu atlikumu jūsu izrakstā.

Zaļa nozīmīte nozīmē, ka kopums ir pilnīgs līdz centam. Tieši šajā lappusē to ir vērts sagaidīt — jūs šos skaitļus tūlīt ierakstīsiet savā grāmatvedībā.

Vairāk par darbu bez bankas plūsmām: bankas darījumu importēšana QuickBooks bez bankas plūsmām.

Jautājumi

Vai importēšana radīs dublikātus darījumiem, kas man jau ir?

QuickBooks to izlemj pēc darījuma identifikatora faila iekšienē, un dublikāti rodas, kad pārveidotājs katrā eksportēšanas reizē ģenerē jaunu identifikatoru. Mūsējais to nedara: identifikators ir atvasināts no paša darījuma datuma, summas un apraksta, tāpēc viena un tā paša izraksta atkārtota eksportēšana rada tos pašus identifikatorus. Tas izdzīvo arī tad, ja tabulā vispirms izdzēšat rindas vai maināt to secību — un tieši tur identifikatoru shēmas, kas balstītas uz rindas pozīciju, sabrūk.

Vai izmantot QBO vai CSV?

QBO, ja QuickBooks to pieņems. Tas nes konta numuru, valūtu un darījuma identifikatoru katrā rindā, tāpēc QuickBooks var salīdzināt ar to, kas tam jau ir. CSV nenes neko no tā un liek kolonnas sasaistīt ar roku katrā importēšanas reizē.

Kāpēc es nevaru vienkārši izmantot bankas plūsmu?

Bieži varat, un, kad varat, tas ir mazāk darba nekā šis. Plūsma nepalīdzēs ar slēgtu kontu, ar periodu tālāk pagātnē, nekā plūsma piedāvā (parasti ap 90 dienām), ar banku, ar kuru QuickBooks nesavienojas, vai kad savienojums pārtrūkst un atstāj robu, kas nekad neaizpildās. Tieši šie četri gadījumi ir iemesls, kāpēc šī lappuse pastāv.

Vai tas darbojas ar QuickBooks Desktop tāpat kā ar Online?

Fails balstās uz OFX, ko pieņem abi — QuickBooks Online caur Transactions → Upload from file, Desktop caur File → Utilities → Import → Web Connect Files. Desktop ir prasīgāks pret faila paplašinājumu, tāpēc atstājiet to kā .qbo.

Bet kā ar Xero, Wave vai FreeAgent?

Arī tie lasa OFX, un tas pats fails der. Kur iespēja tiek piedāvāta, eksportējiet OFX, nevis QBO — QBO ir Intuit paveids tam pašam formātam, un daži rīki noraida paplašinājumu, kaut arī spēj izlasīt saturu.

Citi formāti

• PDF konta pārskats uz ExcelĪstas skaitļu un datumu šūnas, nevis teksts, kas izskatās pēc skaitļa.
• Konta pārskats uz CSVUTF-8, pareizi pēdiņās, visur atveras vienādi.
• Kredītkartes pārskats uz ExcelTiek galā ar zīmju konvenciju, uz kuras klūp lielākā daļa pārveidotāju.

Meklējat tieši savu banku? 366 iestādēm ir savas lejupielādes instrukcijas — skatīt sarakstu.