Convertir un extracto bancario a QuickBooks
Suelte un extracto en PDF abajo y descargue un archivo QBO — el formato que QuickBooks importa directamente, con cuenta, moneda y un identificador estable en cada movimiento para que nada llegue dos veces.
Esta es la vía para los movimientos que un feed bancario no alcanza: una cuenta cerrada, un periodo anterior a lo que el feed abarca, un banco al que QuickBooks no se conecta, o un hueco dejado por una conexión que se cayó.
Arrastre aquí un extracto bancario en PDF o toque para elegir un archivo
Solo PDF · hasta 25 MB · hasta 60 páginas
Importar en QuickBooks Online
- Convierta el extracto de arriba y expórtelo como QuickBooks (QBO).
- En QuickBooks, vaya a Transacciones → Movimientos bancarios.
- Elija Cargar desde archivo, o Vincular cuenta → Cargar desde archivo si aún no ha conectado nada.
- Seleccione el archivo .qbo y elija la cuenta a la que pertenece.
- Revise los movimientos en la pestaña Para revisar antes de aceptarlos. QuickBooks marcará todo lo que crea tener ya.
Por qué aparecen duplicados y qué hacemos al respecto
Cada movimiento de un archivo QBO lleva un identificador que QuickBooks usa para decidir si ya ha visto ese movimiento. Equivocarse produce uno de dos malos resultados: reimportar un archivo corregido añade una segunda copia de todo, o dos movimientos realmente distintos del mismo día y el mismo importe se funden en uno.
La mayoría de los conversores numeran las filas. Eso es estable hasta que edita cualquier cosa — borre una fila que en realidad no era un movimiento, o reordene dos apuntes que el extracto imprimió fuera de secuencia, y todos los identificadores por debajo del cambio se desplazan uno. La siguiente importación le parece entonces completamente nueva a QuickBooks.
El nuestro se deriva del propio movimiento, así que no se mueve cuando la tabla se mueve. Edite con libertad antes de exportar; la identidad de cada movimiento viaja con el movimiento.
Compruebe los saldos antes de importar
Un movimiento que falta en un sistema contable sale más caro que una fila que falta en una hoja de cálculo, porque se propaga a todas las conciliaciones posteriores. Antes de desbloquear la exportación, StatementSnap suma sus movimientos al saldo inicial y compara el total con el saldo final de su extracto.
Una insignia verde significa que el conjunto está completo al céntimo. En esta página en particular merece la pena esperarla — está a punto de meter estos números en sus libros.
Más sobre trabajar sin feeds: importar movimientos bancarios en QuickBooks sin feeds bancarios.
Preguntas
- ¿La importación creará duplicados de movimientos que ya tengo?
- QuickBooks lo decide con el identificador de movimiento que hay dentro del archivo, y los duplicados aparecen cuando un conversor genera un identificador nuevo en cada exportación. El nuestro no: el identificador se deriva de la fecha, el importe y el concepto del propio movimiento, así que reexportar el mismo extracto produce los mismos identificadores. Además sobrevive a que usted borre o reordene filas antes, que es justo donde fallan los esquemas basados en la posición de la fila.
- ¿Debo usar QBO o CSV?
- QBO si QuickBooks lo acepta. Lleva el número de cuenta, la moneda y un identificador de movimiento por fila, de modo que QuickBooks puede cotejar con lo que ya tiene. Un CSV no lleva nada de eso y le pide asignar columnas a mano en cada importación.
- ¿Por qué no puedo usar simplemente el feed bancario?
- A menudo puede, y cuando puede es menos trabajo que esto. El feed no le ayuda con una cuenta cerrada, con un periodo más antiguo del que ofrece (unos 90 días normalmente), con un banco al que QuickBooks no se conecta, o cuando una conexión se rompe y deja un hueco que nunca se rellena. Esos cuatro casos son la razón de ser de esta página.
- ¿Funciona con QuickBooks Desktop además de con Online?
- El archivo se basa en OFX, que ambos aceptan — QuickBooks Online lo toma por Transacciones → Cargar desde archivo, y Desktop por Archivo → Utilidades → Importar → Archivos Web Connect. Desktop es más quisquilloso con la extensión, así que déjela en .qbo.
- ¿Y Xero, Wave o FreeAgent?
- También leen OFX, y el mismo archivo funciona. Exporte OFX en lugar de QBO donde se ofrezca la opción — QBO es la variante de Intuit del mismo formato y algunas herramientas rechazan la extensión aunque sepan leer el contenido.
Otros formatos
- Extracto bancario en PDF a ExcelCeldas numéricas y de fecha reales, no texto que parece un número.
- Extracto bancario a CSVUTF-8, correctamente entrecomillado, se abre igual en todas partes.
- Extracto de tarjeta de crédito a ExcelResuelve el criterio de signos con el que fallan la mayoría de los conversores.
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